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“佛系”交易员崔宪波:不预测、只跟随 交易系统越简单越好!

期货日报实盘大赛金牌导师崔宪波为2020年大赛及参赛选手送来祝福:

视频文字实录如下:

大家好,我是2005年开始进入期货市场的。由于一直是一个人在战斗,加之其他事情的影响,进步比较缓慢。2018年才有条件参加大赛,那次成绩也不太理想,但是通过参赛积累了宝贵的经验。2019年成绩就有所提高,很荣幸加入了金牌导师的行列。

期货日报全国实盘交易大赛已经成功举办了十三届,规模和影响力逐年提升,参赛选手风格迥异,兰秀菊芳,各有所长。通过大赛互相促进,取长补短,非常有利于交易水平的提升,同时也是投资者展示和检验自我的不二选择。

如果说,期货市场是个别样的武林,那么期货日报举办的全国实盘大赛,当之无愧就是期货界的“华山论剑”,不但会决出各组别冠亚军那样的顶尖高手。只要足够强大,排行榜上也会有你的一席之地。第十四届大赛即将开启,希望朋友们踊跃参加,一展身手!

“男儿何不带吴钩,收取关山五十州。请君暂上凌烟阁,若个书生万户侯。”

当然了,今年的投资环境相对来讲是比较复杂的。疫情会对经济有所冲击,政府为了稳经济、保增长、促就业,也会推出一系列的刺激措施,这样后续行情的演绎就会更加的跌宕起伏。

我的投资理念是“不预测、只跟随,价格反映一切,交易我所见到的,而不是我所认定的”。在这里,就不对后续的行情多做分析了。

我觉得,不管是什么样的操作风格,自己的交易系统应该是越简单越好。一定要系好“安全带”,用严格的止盈止损管理好贪婪和恐惧。尽量的去降低交易频率,以保持充沛的精力和良好的心态。做好资金管理,千万不要去重仓博弈。

最后,祝大家在比赛中不急不躁、稳定发挥,取得良好的成绩。祝期货日报全国实盘交易大赛越办越好!希望疫情早日结束,阴霾散尽,国泰民安!

崔宪波:抓住自己最有把握的机会

(文章内容选自《期货日报》2020年3月19日刊登的专访文/邬梦雯)

“市场从来不缺机会,但能不能把握住机会,则取决于自己。交易员不是机器,很多时候机会出现却不能很好地抓住,在这种情况下,我们需要更多的耐心去等待,宁可不做也绝不做错。”崔宪波说。

要想在风险巨大的期货市场中生存,则必须在深刻理解市场和交易的基础上,洞察人性、坚守自我,而这一切都需要“佛系”心态的支撑。崔宪波就是这样一名“佛系”交易员,在近15年的期货交易中,几番波折却初心不改,逐渐形成了自己的交易系统。在第十三届全国期货实盘交易大赛中的优异表现,使其受聘为“期货日报实盘大赛全国行”的金牌导师。

始于偶然忠于热爱

说起崔宪波与期货市场的渊源,可以追溯至其大学时代。20世纪90年代,国内掀起了一股“外贸热”。受到潮流影响,他选择了与之相关的工业外贸专业,也就是今天所说的国际贸易。专业中设有国际金融课程,其中涉及外汇、期货等诸多领域,那是他与期货的初次接触。

“我真正对期货燃起兴趣是在浸淫股市多年之后,一个偶然的契机进入了这个行业。我从1996年开始做股票,应该算得上老股民了,在股市的摸爬滚打中掌握了一些技巧。后来遇到了期货公司的居间商,他们给我粗略地讲了一下期货市场。当时一听就觉得这个市场非常适合我,几乎没有犹豫就开始做期货了。”崔宪波回忆说,刚开始他的期货交易很顺利,他把自己在股市上形成的技术分析用在期货上,误打误撞地成了“盈利”的少数派,就此留在了期货市场。

然而,后来的期货交易进程却不尽如人意。初涉市场的他由于经验不足以及事务繁杂不能全力投入,几番起落波折在所难免,但他依然痴心不改,凭着锲而不舍的精神一直坚持,这才逐渐有了起色。不过,那个时候的期货交易只是他的副业,主业是在一家外贸公司跑市场。

崔宪波告诉期货日报记者,大学毕业之后,他自然而然地进入到了仍然保有热度的外贸行业。在积累了一些客户、货源等资源后,他便开始自己创业,从“赚差价”的中间外贸商到拥有自己加工厂的上游生产商,用了近10年时间。“事实上,做小型实体企业要处理很多冗杂的事务,要与各方面打交道,这些都是十分耗费精力的工作。相比之下,期货交易风险虽大,但却与实体的冗杂不同。期货市场是高度标准化的市场,专业性高但规则明确,我们身处其中不会轻易迷失方向,因为我们知道风险是显性的。然而,在经营实体的过程中,隐性的风险有很多,我们不知道风险会藏在哪里。”他坦诚地说。

无论是在工作中还是在生活中,崔宪波都是一个喜欢简单的人,也正是这个原因,他才选择慢慢地减少自己的生意,逐渐淡出实体行业,转型做了一名专职交易员。“在转型之初,我的期货账户没有处在很高的盈利状态,所以选择期货只是出于热爱。”他描述说,期货市场是一个既没有货款拖欠,也不必苦苦寻觅客户,更不用操心产品质量的市场,是最公平的地方。除了唯一且巨大的市场风险外,再没有其他的不确定性。

20多年的实体企业从业经历,为他后来的期货生涯积累了不少经验。崔宪波说:“在一个人的成长过程中,任何经历都会对其自身行为产生影响。外贸和实体对从业者各方面的要求都很严格,尤其是直接和外商打交道时,开出的信用证和出口提单不能有任何差错,如果出现差错,外商就会拒绝提货,所以开单据和审核对细致性的要求很高。”也就是这样的经历,养成了他缜密、认真的态度,这一优势也在他后来的期货交易中逐渐显现。

除此之外,受到工作的影响,从炒股开始,他就养成了每天写交易日志的习惯,无论当天是否做了交易,他都会按照自己的方式记录下来。随着时间流逝,很多记录不免被忘记,但在坚持复盘的过程中,他却收获了很多。

有则出击无则等待

期货市场既然有诸般好处,那么做好期货就有相当大的难度。交易员必须全身心地投入,把其当作毕生的事业去追求才行。崔宪波告诉期货日报记者:“这就要求我们要在大的方面有一个明确定位。期货是一个高风险的行业,如果不能慎重对待,全力以赴,造成的损失会更大。同时,期货市场也是‘试金石’,交易中人性的弱点会暴露无遗,我们不是圣人也不是傻瓜,奢谈克服并不现实。正如好的制度能让坏人变好一样,交易员应该根据自身条件打造适合自己的交易系统,经过反复磨合成熟之后,严格执行。”

正如崔宪波所说,在多年的期货交易中,他已经逐渐形成了自己的交易系统。作为一个绝对的“技术派”,他的交易系统大体上是通过周期共振、相邻周期确认和间隔周期叠加等来遴选交易机会。这种较为完整的判断方式提高了交易的准确率,但同时也会过滤掉一些交易机会。

据崔宪波介绍,他的交易频率较低,一般一天不超过两次,有事或状态不好时,可能会很久不操作。在2019年的实盘大赛中,他的账户就曾经有过一个月的停滞期。每当这个时候,他的“佛系”心态便显现出来。“市场从来不缺机会,但能不能把握住机会,则取决于自己。人不是机器,很多时候机会出现却不能很好地抓住,在这种情况下,我们需要更多的耐心去等待,宁可不做也绝不做错。”他说。

除此之外,他也对自己的交易做了一些小要求。比如,不做15分钟以下的小周期行情,关注成交量前列的品种,交易的品种不要太多,每次只操作一个品种或不做晚上11点之后的交易,等等。在资金管理方面,他则要求自己每次操作不超过半仓,设置移动止损和较大幅度的止盈,然后再根据具体行情变化随时准备手动操作。

“再好的交易系统和资金管理策略,没有强大的执行力都是梦幻泡影。更何况任何交易系统都不完美,不过是胜率各有高低而已。”崔宪波认为,最根本的是怀有敬畏之心,时刻准备无条件地向市场投降。同时,把止损放在首位,坚决截断亏损,至于能否让利润奔跑、能否找到合适的交易机会,本金在手才有资格去讨论。他很认同市场上流传的一句话:“止损就是对的,错了也是对的。”而这句话是对“生存是第一要义”的绝对践行。

作为主观交易员,该如何提高执行力呢?在崔宪波看来,可以从两个方面着手:一方面,要对自己的交易系统有信心,这就要求交易员反复磨合自己的交易系统,付出了心血自然会倍加珍惜;另一方面,要通过一些训练来提高自己的纪律性,可以选择一项适合自己的运动,持之以恒地坚持下去。他说:“我自己喜欢跑马拉松,实盘大赛中有不少优秀选手也喜欢跑马拉松。把生活、工作、运动安排得有条理、有规律,这本身就体现了执行力。”

今年以来,不断飞出的“黑天鹅”扰动着本就有波澜的金融市场。对此,崔宪波认为,对于没有把握的市场,交易员不应该贸然进入。急跌后容易出现强反弹,反弹后可能仍是急跌,入市难度之大不言而喻。他自己在春节过后几乎没有做交易,他给自己定的要求之一就是空仓过节,因为假期间容易出现不确定性因素,市场容易出现巨幅波动。

“期货交易就像一场超级马拉松,只要有交易发生,比赛就一直存在。希望我们都能像一个旁观者静观其变,从容地带着自己的收获到达终点。”崔宪波说。

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