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贵金属市场遭血洗 黄金重挫钯金领跌

随着新冠病毒疫情担忧加剧引发的恐慌性抛售渗入贵金属市场,钯金周四(3月12日)盘中一度暴跌逾650美元。

贵金属市场遭血洗,汽车催化剂钯金领跌,触及2019年10月以来的最低点1653.51美元/盎司。

自2月27日触及2875.50美元/盎司的纪录高位以来,钯金已跌逾35%,因对需求的担忧开始盖过了严重供应短缺的影响。

铂金暴跌超11%,报762.78美元/盎司,有望创下1986年9月以来最差单日表现。

金价收盘大跌逾3%,因为投资者纷纷卖出黄金追加其他资产保证金。

COMEX黄金期货4月合约收跌52美元,跌幅3.17%,收报1590.3美元/盎司。

金价周一自2012年末以来首次飙升至1700美元上方,此后已悉数回吐涨幅。当时因疫情快速扩散,投资者径直转投避险资产。

HighRidgeFutures金属交易主管DavidMeger表示,“这是一种争先恐后将资产变现的行为,是小程度的恐慌型举动。我们看到的是市场参与者和投资者不分青红皂白地抛售每一种资产类别。”

“人们正在出脱黄金和白银仓位,为股票仓位或其他情况融资,”他补充道。

美国主要股指录得1987年“黑色星期一”市场崩盘以来最大跌幅。

隔夜,创纪录的牛市正式结束。标普500指数周四暴跌9.5%,创下30多年来的最大单日跌幅,与道琼斯指数一样处于熊市,较近期高点下跌了20%以上。道指也遭遇了有史以来最严重的点数跌幅,以及1987年以来最大的百分比跌幅,收盘下跌2,352.60点,至21,200.62点,跌幅9.99%。纳斯达克综合指数收盘下跌9.4%,至7,201.80点。

周四市场的历史性下跌表明,投资者认为政府的财政计划和美联储加大融资力度的举措不足以抵消冠状病毒带来的经济影响。

全球股市暴跌至熊市区域,油价下跌超5%,此前美国总统特朗普宣布限制欧洲到美国的旅行,以防止新冠疫情扩散,此举或将对世界经济造成更多干扰。

这轮已经构成全球大流行的疫情已在118个国家感染12.1万人,死亡病例逾4300例。

全球央行已采取措施帮助各经济体应对疫情日益加剧的影响。美联储上周宣布紧急降息,周四又宣布了新的融资计划。

美元指数上涨1.5%,令金价进一步承压。

周四走势表述

国际现货黄金周四亚市早盘开于1634.40美元/盎司,随后小幅上涨,触及16549.90美元/盎司高点,之后自高位小幅回落,转而进入窄幅盘整。欧美时段盘中,金价自1640美元略上方加速回落逾80美元,并刷新日低至1560.66美元/盎司,随后自低位展开反弹,一度拉升近50美元至1610美元略下方。尾盘,金价再度自高位回落,终收于1576.66美元/盎司。

国际现货黄金周四亚市早盘开于1634.40美元/盎司,最低下探1560.66美元/盎司,最高上涨至1649.90美元/盎司,收于1576.66美元/盎司,下跌57.94美元或3.54%。

基本面利好因素

1.世卫组织每日疫情报告称,12日全球新冠肺炎确诊病例比前一日增加6729例,达到125048例;死亡病例比前一日增加321例,达到4613例。

2.纽约联储周四(3月12日)表示,本周将推出1.5万亿美元的新回购操作,并开始购买一系列各年期美债,作为每月购债操作的一部分。美联储周四将进行5000亿美元的三个月期回购操作。周五将再进行5000亿美元一个月期回购和5000亿美元三个月期回购操作。这是美联储本周第三次宣布大幅增加回购支持,表明在市场开始显现压力迹象之际,美联储正采取激烈措施向银行体系注入更多流动性。

3.新冠肺炎疫情在欧洲迅速蔓延:意大利新冠肺炎确诊病例从12462例增至15113例,死亡病例从827例增至1016例。法国新冠肺炎确诊病例从2281例增至2876例,死亡病例从48例增至61例。德国新冠肺炎确诊病例从1567例激增至2369例。截至当地时间12日20时,西班牙全国确诊3004例新冠肺炎患者,死亡84例。其中马德里大区最为严重,达到1388例,死亡38例。

4.美国方面,截至北京时间3月13日凌晨3点(美国当地时间12日下午3点),据纽约时报数据库显示,目前美国44个州和华盛顿特区总共报告1302例新冠肺炎确诊病例,其中至少38名患者死亡。自从上周六以来,美国每日新增确诊人数均保持三位数的增长,新增病例主要集中在加州、纽约州以及华盛顿州,这些地区的本地确诊病例均已超过200例。马萨诸塞州目前确诊病例达到95名,即将成为美国第四个“破百”的州。

在一名犹他爵士队(UtahJazz)球员的冠状病毒检测呈阳性后,美国国家篮球协会(NBA)宣布暂停本赛季比赛,这也引发了人们对该病毒在美国可能已经蔓延到何种程度的担忧。电影演员汤姆·汉克斯和他的妻子丽塔·威尔逊也表示,他们的冠状病毒检测呈阳性。美联社消息称,为应对新冠疫情,美国国会大厦、参众两院大楼将关闭至4月1日。

5.世界卫生组织(WHO)周三(3月11日)宣布新冠病毒为全球大流行。就在三个月前,世界卫生组织还不知道这种新型冠状病毒,但眼下其已迅速传播到亚洲、欧洲、中东、以及美国部分地区,全球已经有超过12.1万人感染新冠肺炎。全球卫生专家说,宣布大流行将带来重大的政治和经济影响。它会进一步动摇已经脆弱的世界市场,导致更严格的旅行和贸易限制。

6.周四(3月5日)公布的数据显示,美国1月工厂新订单月率下降0.5%,降幅超过预期的下降0.1%。随着新冠肺炎疫情全球爆发给供应链造成压力,预计订单量可能进一步下滑;除了供应链方面的压力之外,经济学家还预计出口方面可能也会受到影响,运输业和旅游业也可能受到损害。

7.美联储周二(3月3日)宣布紧急降息0.5个百分点,以应对新型冠状病毒带来的日益严重的经济威胁,为自2008年金融危机以来的首次紧急降息。

基本面利空因素

1.美国2月未季调CPI年率同比升2.3%,预期升2.2%,前值升2.5%。美国2月CPI月率意外上涨,但未来几个月有可能下滑,因新冠肺炎疫情抑制了部分商品和服务的需求,其影响将超过因供应链中断而带来的物价上涨。报告显示上月潜在通胀稳步上升,但不太可能改变市场对美联储将在下周降息的预期。

2.美国劳工部周五(3月6日)公布,2月份美国新增就业岗位27.3万个,失业率为3.5%,与50多年来的最低水平持平。接受道琼斯调查的经济学家此前预计就业人数将增长17.5万人,失业率将达到3.5%。在过去的一年里,平均每小时的收入增长了3%,与预期相符,而每周平均工作时间(被认为是衡量工作效率的关键指标)则上升到了34.4小时。就业市场还有更多的好消息:前两个月的预估总共上调了8.5万人。12月从14.7万上升至18.4万,1月从22.5万上升至27.3万。这些修正使3个月平均增幅增至24.3万,而2019年的平均月度增幅为17.8万。

3.美国商务部周五(3月6日)表示,由于出口下降,贸易赤字下降了6.7%,至453亿美元。由于进口下降,美国1月贸易赤字收窄幅度超出预期,而且由于新冠肺炎的爆发扰乱了商品和服务的流通,美国的贸易赤字有可能进一步下降。

4.周四(3月5日)公布的每周初请失业金人数数据,突显出就业市场的强劲。截至2月29日当周,初请失业金人数下降3000人,至21.6万人,预期21.5万人。

5.周三(3月4日)公布的数据显示,美国2月ISM非制造业PMI为57.3,预期54.9,前值55.5。美国服务业活动速度升至一年高位,表明尽管新冠肺炎疫情爆发,导致金融市场担心经济衰退并导致美联储紧急降息,但经济仍具备潜在的强劲。

后市展望

1.华尔街资深预言家、EuroPacificCapital首席执行官PeterSchiff周四表示,新型冠状病毒将引发一场规模超过2008年金融危机的衰退,其根源在于债务水平过高。他说,在市场下滑之后,过剩的资本供应可能会涌入市场并推高通胀,这两种情况都对黄金有利。在最近的股市抛售中,金价遇到了阻力,但Schiff说,黄金仍将保持其避险资产的地位。“黄金将是唯一留下来的避险资产,”Schiff表示,并补充称,在熊市的初始阶段,黄金历来与股市一道下跌。

2.荷兰银行(ABNAMRO)贵金属策略师GeorgetteBoele对黄金作为避险资产的传统角色提出了质疑。她预计黄金价格在2020年剩下的时间里将举步维艰,因为疲弱的全球经济增长令珠宝需求承压,而投资者纷纷将美元作为避风港。Boele指出,在2008年金融危机期间,金价下跌了20%。与此同时,由于市场流动性枯竭,美元大幅上涨。在最新的报告中,荷兰银行预计,今年黄金平均价格为1523美元/盎司,高于此前预测的1490美元/盎司,但远低于当前价格。该行预计,2020年银价均价约为16.60美元/盎司,低于此前预计的17.10美元/盎司。

3.DailyFX首席策略师指出,黄金暴跌而美指持续反弹,表明了市场对现金的渴望。

4.IGMarkets分析师KyleRodda表示,旅游禁令“对市场来说是一个巨大的意外和冲击”,表明投资者尚未看到冠状病毒爆发带来的全面财务影响。Rodda补充称,另一方面,交易商抛售黄金以应对基金追加保证金通知,从而限制了黄金的涨势。

5.“黄金现在受到金融市场下跌和旅行禁令的影响。因此,投资者将在一段时间内远离市场,或从高水平获利,因此我们看到黄金面临一些卖压,”SMCComtrade负责大宗商品研究的助理副总裁VandanaBharti表示。

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